實戰高手教你做短線（什麼是短線如何炒短線）

2023-05-07 01:46:33

首先，炒股必須保持一個好心態，這才是成功交易的關鍵：

一、勝不驕、敗不餒，平常心是根本

投資是一個長期的過程，在這個過程中，勝利和失敗總是同時存在，相伴而生。市場上機會很多，每天都可以經歷多次的成功和失敗。在不斷的成功和失敗的時候，保持平常心，勝利了不驕傲，失敗了不氣餒，是成功的交易心理非常重要的一個方面。

說來容易做來難。多數開始賺錢、後來虧損的投資者，往往是因為失去了平常心。而做到長期穩定獲利的投資者，則往往練就了一顆平常心。尤其是面對失敗的時候，平常心顯得更為重要。保持平常心對投資者者來說是一個巨大的挑戰。投資是一個長期的過程，在一個短時間內保持平常心是遠遠不夠的，重要的是持久。

二、不怕錯、就怕拖，即使認錯很關鍵

普通人的自尊心不允許自己認錯。錯了，也要堅持到底，是大多數新手的本能反應。而對於一個擁有成功交易心理的老手來講，認錯就和呼吸一樣自然。JesseLivermore說："一個人如果不犯錯，就可以在一個月內擁有整個世界。"擁有整個世界的人還沒出現過，因此不犯錯的人並不存在。在市場上，敢於認錯、及時認錯的人才能笑到最後。

有人曾經做過一個統計，在虧錢的大多數人中，實際是賺錢的次數要多於虧錢的次數，但是由於賺錢往往是賺小錢，虧錢往往是虧大錢，一次虧損就抵消了很多次賺錢的交易，也就是說，最後的虧損往往是由於一兩次大虧損造成的，這是大多數人虧損的主要原因。

而大虧損的主要原因，則以被套之後不及時認錯，死扛到底，甚至不斷加碼攤平，最後虧到無法收拾的地步最為常見。因此，不怕錯，就怕拖，拖延認錯才是虧損的根源，而及時認錯才能使自己從被動中擺脫出來。這是成功的交易心理的另一個重要方面。

三、既敢輸、又敢贏、盈虧相抵才賺錢

這是一個交易心理問題。成功的投資者要做到：既敢輸，更敢贏，既不能因為虧損就縮手縮腳不敢操作，也不能賺點小錢就落袋為安，只有這樣才能擁有成功的交易心理。

短線交易指投資者在較短的時間內買進與賣出,以賺取差價的交易。

短線交易是指持倉時間小於或等於20個交易日的交易行為。按照這個標準,短線交易還可以細分為兩日交易、周交易和兩周交易等。

兩日交易的股票選擇具有強烈的投機性。在選擇這類股票的時候其風險要遠遠大於一般的股票交易。

周交易實際上是兩日交易的修正,在很多時候人們更願意選擇這種方式,它的好處在於可以更為從容的令利潤充分增長。

月交易是短線交易中的最長的交易單位。如果我們想在6個月的上升趨勢中獲得30%的利潤的話,那麼你必須力爭在每個月內完成10%或者以上的利潤,這是對月交易的最基本要求。月交易是嚴格的追隨20日或者18日基準周期的交易方法,它忽略了周以下的價格波動,止損價位設置在最後一次買入的頭寸之下5%的地方,這樣做的目的是為了避免被市場將我們提前清理出局。

短線交易的目的是充分利用資金效率最大化的追求利潤。這是短線交易的根本目的,因為我們進行的是一次長期的股票投機行為而不是或者從來不是為了贏得這張股票所代表的公司和分享這個公司所可能帶來的利潤。

短線交易獲利的關鍵在於,首先對股票的基本趨勢的判斷和買人時間的判斷。如果一個既成的趨勢開始向上,時間周期也處於底部區域,那麼我們的短線交易便開始了。在這個時候,我們便可以暫時的離開日線以上的圖表而追究短線圖表所透露出的市場線索。

(二)如何炒短線

投資者應採取何種策略進行操作交易？在進入市場正式開始進行實際操作之前,我們首先要對自己在市場中扮演何種角色進行定位,因為任何買賣行為如果不根據趨勢的變化而調整投資策略,都是愚蠢的,並可能導致令人沮喪的失敗。

實戰中許多投資者在投機時並不了解自己在做什麼,是否有能力進行投機性操作。投機性操作更多的具體體現方式是短線操作,而非頻繁的或隨意的買進、賣出。許多人喜歡短線交易,但是對於短線操作需要具備什麼條件,適合什麼時候展開,短線操作具有什麼優點,又有什麼實戰制約,並不是很清楚。

下面我們簡單對短線操作進行剖析。

短線操作,是指利用股價的強勢漲升趨勢和某上升階段進行操作,通過快速周轉資金,始終把資金投放在有快速上漲潛力的股票裡面。

1．短線操作需要具備的條件

(1)短線高手是萬裡挑一,必須經過千錘百鍊的實戰。短線交易要求投資者具有豐富的實戰操作經驗、看盤技術功底深厚,非三五年持續的科學化殘酷訓練,別輕言已成為短線高手。

(2)對大盤和目標股票短期走勢的分析預測具有較高的準確判斷,這是前提。

(3)對市場熱點、板塊輪動具有敏銳的洞察力,行情、個股快速波動時,能第一時間追進。

(4)具備耐心、冷靜、果斷、大膽、反應快的心理素質。

(5)對股價行進結構熟悉,對操作進出點位的精細化把握具有相當高的水準。

(6)執行操作紀律要有壯士斷腕的果斷、勇敢和決心,風險控制能力很強。

(7)必須經常要空倉等待機會的來臨,操作進出迅猛,達到一出手就贏的境界。

(8)不論盈虧,心態平和、穩定,做到勝不驕、敗不餒。

2．短線操作適合什麼時候展開

(1)股價上漲中,但漲幅並不大；均線系統呈明顯多頭排列,日換手率3%左右。發現這樣的個股,可待其縮量回調至5日均線時買入。

(2)大盤大幅下跌時,逆勢上漲的個股,如果漲幅在5%以上,成交量放大,這樣的個股孕育著較好的短線機會。所謂「該跌不跌,理應看漲」,可在當天收盤或第二天回調時買入。

(3)有些莊股放量急漲後,又出現縮量急跌的行情,可在跌人漲幅的0.5倍時搶反彈。

3．短線操作的優點

(1)追逐股價漲升的趨勢,集中選股,重倉參與,能夠最大限度提高資金利用率。

(2)及時追逐熱點、轉戰於強勢股票之中,從中獲取最大的收益。例如,2007年金融、地產類股票是熱點,有色金屬、煤炭行業在一段時間內也曾是熱點,積極參與這些熱點,都有不菲的收益。

但2010年不一樣了。受國家對房地產業的宏觀調控,銀行、地產這些曾經紅得燙手的板塊,被人避之唯恐不及。而一些受政策眷顧的行業,又成了新的熱點。如醫藥業,在醫改政策的推動下,醫藥股就有了良好的表現。

一致藥業(000028)從2009年7月29日的最低價17. 31元,到2010年4月23日的最高價35. 36元,半年時間裡,股價翻了一番。如圖1所示。

(3)不參與股價短期調整,鎖定風險。能使資金在盈利性、安全性和流動性三者之間達到和諧、統一。

(4)短線高手能做到贏的次數遠大於輸的次數,小虧大賺,積少成多,最終成為大贏家。

4．短線操作的缺陷

短線操作說起來容易,做起來很難,尤其是要出擊迅速,脫手乾脆利落,做到知行合一。因此,其實戰制約因素也相當明顯。

(1)貪心、優柔寡斷之人不適合經常進行短線操作。

(2)資金管理上不太適合大資金操作,只適合較小的資金參與。

(3)不適合上班族之類看盤時間少的人操作。因為短線更多的是在盤中股價快速波動之時及時做出操作決定；如果沒有充足的看盤時間,一旦貽誤戰機,將承受較大的套牢風險。

(4)由於操作周期很短,容易丟掉原本騎上的大黑馬,因此,心態控制也非常關鍵,不能因此而後悔,影響了正常的操作心態。

(5)短線操作絕對不是隨意追漲,有時候盲目追高的風險也很大,應儘量避免當日被深套的局面出現。

通過上面的剖析,投資者應該清楚自己是否適合經常性展開短線操作。特別提醒：短線的交易系統沒有建立、完善之前,短線操作往往變成了頻繁的追漲殺跌,很容易造成較大的累計虧損。另外,根據股民狀況來看,目前股市中90%以上的散戶投資者都無法有效進行短線操作,所以,投資者要高度警覺。

同樣,對於常規的短線操作、中線波段操作,投資者也需要對它們展開的限定條件、優缺點、資金管理、心理控制等各方面進行認真總結,建立相應完善的實戰操作交易策略。

(三)短線應注意的幾個關鍵點

短線客要看準出手的臨界點,以下八個方面值得關注。

(1)幅度頸線。個股放量攻擊技術形態頸線位時,如果攻擊量能已經有效放大,但突破頸線位還在3%幅度以下,這是短線的絕佳買點。

(2)堆量上行節節高。個股處於上升途中,當它的成交量無法連續放大時,它會通過在小的價格區間連續幾日的量能堆積來達到超過前一個高點的最大量的目的,形成波峰最大量逐漸減小的持久上升通道,並正好受到平行上行的13、34、55日均線系統的有力支撐。上升通道下軌線,也正好是13日移動平均線的零乖離位置,是短、中線絕佳進倉點。

(3)旱地拔蔥。個股經過連續的下跌或是回調,當反彈或是反轉的第一根陽線就是漲停板或是9個點以上的大陽線時,後市往往還有lO%以上的上漲空間,第一根陽線漲停價附近就是短線的絕佳進倉點。

如瀋陽工具機( 000410)在2009年10月27日和28日連續下跌,股價最低跌至8. 17元,29日該股突然發力,一下封在漲停板上,接著又連續封出兩個漲停,從此走出上漲行情。至2010年4月14日,該股創出階段性新高16.10元,漲幅達97%。如圖2所示。

(4)小陽放量滯漲。當個股連續放量上攻時,只收出連續的十字小陽線,這是多頭強烈上攻受阻的表現。在縮量蓄勢後,還會有一波繼續上攻創新高的機會,放量後的縮量回調時,是短線絕佳進倉點。

(5)輕舟越過萬重山。個股從一個階段性低點起漲,在累積漲幅不大的情況下,以3%以下的換手率有效突破並站穩年線（233日移動平均線）後,回檔年線的位置是短線中期的絕佳進倉點。

(6)空頭強弩之末。個股脫離13、34、55日移動平均線,出現快速地連續向下回落,當股價的13日移動平均線負乖離達到- 20%左右時（莊股和問題股的下跌除外）,是短線的絕佳進倉點。

(7)空頭承接覆蓋。如果個股在移動平均線反壓下出現了快速下跌,隨著下跌接近最低點,升拉出現,越跌越放大的成交量伴隨著跌幅越來越小的陰線,當出現了一根縮量陽線蓋過了下跌的最後一根同時也是成交量最大的陰線實體時,縮量陽線的最高點附近是短線的絕佳進倉點。

(8)黃金買點。個股從中期的最低點在連綿陽線（最多夾雜1-2根小陰線）不間斷上漲,當累積漲幅達到30%以上見頂後,以連續的陰線回落到第一波的0.382、0.5、0.618黃金分割位時,是短線的絕佳進倉點,可分批大膽買進。

(四)炒短線的時機選擇

炒短線最重要的是選擇時機,看準了就應立即操作,容不得半點兒猶豫。因為有的時候,幾分鐘之內,股價的震幅便可達10%左右。

1．介入的時機

在具體操作過程中,炒短線買賣點的選擇,可考慮以下幾條因素：

(1)底部有明顯的量能堆積。被選中的股票,要求其月、周K線技術狀態位置都處於低位。

(2)3日移動平均線、3日均量線帶量上揚,最好是首次放量。

(3)日線或60分鐘的技術指標放量,並顯示金叉向上。

(4)盤口必須是有持續性放量,不斷有大買單連續向上攻擊。

(5)除了滿足以上的條件外,該股還必須是正處在目前熱點板塊剛啟動之時。

(6)-旦股票第二次走低,立即清倉,迴避調整風險。

(7)嚴格執行操作紀律,不抱任何幻想,獲利了結,或者微虧就殺跌出局。

2．操作要領

短線操作遇下列情況,可逢低買入。

(1)跌了一段時間後,行情必定出現反抽,短線可以抓住反抽行情獲利。經過連續性下跌之後,今日的最低價位比昨日的最低價位還要低,但今日的收盤價卻比昨日收盤價高,是單日轉向的信號,可逢低短線買入。

如常山股份(000158),2010年1月26日,最低價8.51元,收盤價8.60元。27日,最低價8. 44元,收盤價8.66元,與上一個交易日相比,雖然最低價降低,但收盤價升高。說明該股有上攻的意願,該股由此進入一段上漲行情。至3月3日該股創出10. 75元的階段性新高。如圖3所示。

(2)今日的低點高於昨日的低點,今日的高點也高於昨日的高點,在連續下跌的情況下,表明股價有止跌反彈或構造上升通道的可能。

(3)股價在近期有構成短線上升通道的趨勢和跡象,或已在上升通道內運行並接近該上升通道的下軌線,有在下軌線處獲得支撐的跡象。

(4)行情快速暴跌後成交量萎縮,馬上就有止跌反抽的跡象,應快速擇低介入捕捉隨之而來的反彈行情。

(5)近來股價不斷緩步攀升,沒有創新低點卻創出新高點,這是一個上升趨勢,值得短線介入。這裡所指創新低點或高點並不需要和歷史上的最低、最高進行比較,只要參考近一兩個月或一兩周的股價就已足夠。因為這是一個短線炒作方法,並不需要太多的數據,一些最新的數據反而具有很強的參考價值。

只要大盤或者個股有上升趨勢就應短線介入。但要記住,按照這個規則一有獲利就要平倉,不能因種種理由拖延,尤其值得注意的是,介入後發覺股價下跌,表明短線方向看錯,必須立即止損快速了斷。

切記這是短線操作,不適合中長線操作。此外,當市場上出現箱體盤整的牛皮時,行情上下震蕩,方向不明時,也不宜用本方法操作。

交易者對虧損的認識存在的五層境界，決定了他在資本金融市場的生存狀態。我們真的應該那些連續出現的小虧損。正是這些令人討厭的小虧損，把那些比我們更聰明的交易者擋在了獲利的門外。

可以毫不誇張的說：從一個交易者對虧損的認識境界，就完全能夠看出這個交易者的交易境界。「虧損」是一個那麼令交易者討厭的詞彙。但事實上，交易長期穩定獲利的秘密就在於對虧損的正確認識。

第一層境界：拒絕面對虧損

生活中有這麼一類人，他們永遠對自己的錯誤視而不見，並且總是會在犯錯後找出這樣、那樣的理由來使自己所犯的錯誤合理化。其實，他們所找出的那些理由是否有道理並不重要，重要的是那些所謂的理由是建立在「自己沒有犯錯」的前提下，通過「選擇性過濾」來尋找出來的理由。而並不是通過對全部理由進行客觀的分析，最終得出自己是否犯錯的結論。人嘛，就是這樣：總是相信自己樂意於相信的事情。問題是，這類人反覆在自己這樣的心理暗示下，最終會深信自己就是對的。

生活中有什麼樣的人，市場上就會有什麼樣的交易者。也許人都是有自尊心的，似乎每個交易者的成長道路中都會經歷這樣的階段。同樣，他們對待市場上的原因根本無法客觀的分析。事實上，他們並不是用原因來綜合分析得出結果，而是站在固定的、並且是自己希望出現的結果的基礎上來尋找原因。簡單的說，他們不是因為看漲而作多，而是因為做多而尋找看漲理由。這樣交易者在不斷對自己心裡暗示的催眠下，慢慢的使自己的信念同市場的客觀現實越走越遠。

如果市場最終的走勢真的和他們所希望的結果一致的話，對於他們也不會有任何好處。這樣會使他們的自尊心膨脹，下次就更難面對自己的虧損。想和市場一爭高下的動機，早晚會被值得敬畏的市場所掃地出門。沒錯，這只是時間的問題。

第二層境界：努力規避虧損

這類人在生活中應該算得上「完美主義者」，他們根本不允許自己犯任何錯誤。如果真的犯了什麼錯誤，他們就會陷入反覆的自責當中無法自拔。也許他們的目標就是努力使自己在未來能夠不再犯錯。

市場上的這類人已經比第一類人進步很多了。他們已經明白在市場上的生存法則是通過敬畏市場使自己的交易能夠保持彈性。他們明白市場永遠是對的，和市場「理論」是一件愚蠢的事情。但是他們還是沒有跳出「對錯與盈虧具有完全相關性」的怪圈。他們對自己過於苛刻，而把自己根本無法左右的事情，讓自己來負責。如果說第一類人是在和市場較勁，那麼第二類人就是在和自己較勁。

他們認為虧損是可恥的、是應該避免的，或者說自己應該為虧損負全部責任。這類交易者可能會陷入自責的痛苦中而無法自拔，並且最終成為"學習效應"的受害者。

第三層境界：承認虧損的合理性

如果說生活中的完美主義者是那些把避免犯錯看得比獲得輝煌更重要的一些人，那麼通常做起事來就會畏首畏尾。什麼都不做，就會什麼都不會做錯，但同樣什麼也都不會做對。

在市場上，如果你能承認虧損的合理性，並且能夠接受虧損交易是可能會發生的。那麼你的交易行為才不會畏首畏尾，而能夠做到得心應手。否則前怕狼、後怕虎的拖拉作風，只會讓我們最終等到真正的狼、真正的虎。但無論如何，這時的交易者還是希望最大程度的規避虧損。只不過他們把獲得利潤看得比避免虧損更重要。

第四層境界：認識到盈虧同源

這時的交易者已經意識到盈虧是我們所左右不了的事情，我們只能從宏觀上來尋找所謂的概率優勢，而在為微觀上的得失只能交給「天意」來決定。這時的交易者已經發現，無論是盈利還是虧損，我們都是在不斷的做同一件事情。

當我們規避了虧損，同時也就規避了利潤。如果說我們的交易方法是具有正期望收益的話，那麼避免虧損就是一件不划算的事情。假設我們採用的是趨勢跟蹤系統，那么正確率就會必然的低於50%。這時規避一次虧損似乎並不困難，但問題是這種規避虧損從賠率上來講根本就不划算。也許這時的交易者，已經開始思考交易的本質到底是什麼？人類的智慧在市場面前到底意味著什麼？

第五層境界：得失隨緣、心無增減

當交易者已經明白，除了尋找宏觀的概率優勢以外，我們對市場根本無能為力時。他們明白獲利的交易來自於我們通常會不斷出現的虧損。

讓我們規避虧損等於就是在規避利潤！如果說這時的交易者已經能夠「愛上你的虧損」，那麼可能顯得有些誇張。但最低限度，應該可以做到「得失隨緣、心無增減」。明白這意味著什麼嗎？這已經到了我所知道的交易最高境界：放下交易，而跳出市場之外。

這是一個心靈成熟的標誌，需要很長時間來慢慢的磨練。對於交易的結果而言，交易者已經從「依賴」轉變為「順其自然」。對於交易信仰而言，交易者已經從與市場的「對抗與爭鬥」轉變為「包容與融合」。這就是道教文化中所為天人合一的最高境界！