金蝶kis迷你版年結步驟（標準版年結指南）

2023-10-04 00:41:23 2

本文內容同時適用於以下金蝶KIS產品：

金蝶KIS專業版產品系列

這些產品的帳套數據可以連續年度的使用，所以在原則上是不需要特別進行年結的。執行年結的工作與平時月末結帳的操作沒有多少區別。

這些產品平時結帳操作，也可照下述事項進行。

其中部分需要的準備的相關事項及工作主要有以下幾方面。

一、年結時間

一般在帳套數據中的當年第12期的期末。

由於財務工作期末結帳一般都會晚上實際的帳務期間，因此實際執行年結的自然年度時間可能在新年的1月或2月。

二、年結前的準備工作（業務憑證）

在金蝶KIS專業版產品中，如果用戶使用了業務系統，則需要關注是否所有業務系統的憑證已經生成。

1、檢查系統參數

如果是第一次使用結轉損益，還要檢查上圖中是否已經設置了本年利潤科目及利潤分析科目。

此外，還要檢查是否設置了業務單據必須生成憑證

如果選擇了該參數，則在帳務進行期末結帳之前，所有業務單據生成憑證。

2、存貨核算

需要將本期所有的發票、出入庫單據全部完成，所有的鉤稽、入庫出庫核算完成，並將對應的單據生成憑證。

3、應收應付

使用了應收應付的，還需要將所有往來收付款單、往來核銷等業務完成，並生成憑證。

4、業務系統期末結帳

當業務系統所的成本核算、業務單據都生成了憑證後，可以進行期末結帳。結帳後，業務系統進入下一會計期間。

溫馨提示：

業務系統的各項業務完成後，是否立即進行期末結帳，與財務系統是否要進行期末結帳沒有必然關係。但是如果業務系統先完成期末結帳，而財務系統在結帳前如果發現業務系統生成的憑證有誤或需要調整原分錄，則需要將業務系統反結帳，才能完成相關的調整工作。

三、年結前的準備工作（財務工作）

在軟體中執行年結前，需要完成以下準備工作，以下以金蝶KIS行政事業版V12.0為例。（以下固定資產管理、出納管理、工資管理等業務完成之間，沒有必然的先後關係。）

1、 帳務期間要到年末，比如12期

2、出納管理

1）、在出納年末扎帳前，需要檢查以下工作是否都已經完成：

現金日記帳錄入

銀行存款日記帳錄入

銀行存款對帳單錄入（如果沒有則跳過）

銀行存款日記帳與對帳單的對帳工作

在所有業務都完成後，可進行期末出納扎帳。建議勾選：結轉未達帳

完成後，出納年末扎帳完成。

3、固定資產業務

如有使用固定資產管理系統，則需要計提完折舊。如果計提了折舊後，又發生了固定資產變動，則本期折舊需要重新計提。

同時需要利用固定資產生成憑證功能，檢查一下本期是否還有未生成憑證的卡片變動，如果需要生成憑證，則不要忘了。

計提折舊應該是固定資產業務的最後一項工作。

溫馨提示：

不需要計提折舊的行政事業版帳套可以略過計提折舊的處理。

4、工資業務

如果使用了工資管理系統來管理人員及工資，並且需要將工資費用生成財務憑證，則需要在確認工資數據無誤後，生成本月的工資費用憑證。

5、財務期末處理

財務期末，請完成所有憑證的過帳處理後，再根據需要，進行以下業務處理：

如果有需要過帳後再生成自動轉帳憑證的，在把已有憑證過帳後，生成自動轉帳憑證，並將他們過帳。

有外幣業務並且有匯率變動的，通過期末調匯，生成調匯憑證，並將他們過帳。

所有業務完成後，執行結轉損益功能，完成收支與本年利潤的對應結轉。並將生成的憑證過帳。

l 如果有個別調帳不涉及到收支類科目向結餘科目結轉以外的調帳憑證，手工錄入（如結餘分配，如本年利潤分配等等）。比如企業帳要手工做一張憑證，把本年利潤轉入未分配利潤。

並將調帳憑證過帳。

四、最後進行結帳處理

完成所有準備工作後，即可進行年結的工作了。

1、執行年結

在第12期末進行結末結帳時，實際就是進行年末結帳。

如果有未完成事項，系統會提示，如：

如果有收支類科目未結平，還有餘額，則會提示：

如果有提示事項未完成，請先完成對應的工作後再進行期末結帳。

2、結帳完成

結帳完成後，系統財務期間自動進下入一期，如2016年1月，並要求重新登錄。

五、查看往年數據

在金蝶KIS專業版 、帳務平臺及行政事業版 V12.0及以上的產品中，帳套數據是可以連續多年使用的。因此查詢嚮往數據，比如查詢總分類帳，只需要設置時間條件即可：

六、溫馨提示

1、執行期末結帳的權限

只有被授予了期末結帳權限的用戶或系統管理員用戶，才允許執行期末結帳的功能。相關權限信息參考用戶授權信息

2、關於收支類科目與本年利潤的憑證結轉

收支類科目與結餘的憑證結轉，比如：

借：管理費用—差旅費

貸： 本年利潤

借：本年利潤

貸： 主營業務收入

這類憑證必須由財務處理中的結轉損益功能系統生成，不能手工錄入，否則影響收支類報表取數。

3、帳套數據備份

由於帳套數據可以連續多年使用，建議在執行帳務年結之前，通過帳套管理，對帳套進行獨立備份，並標識為XXXX年度備份，以備使用：

建議對年結前後形成的帳套備份文件獨立保存，有條件的情況下同時在兩個不同的地方進行雙備份，以免其中某一個儲存設備損壞導致備份文件不可用。

4、可以在年結前的帳套中錄入下一年憑證數據

由於實際自然時間與帳套處理的時間會存在一定的差異，可以在年結前的帳套中預先錄入下一年的憑證業務，年結後這些預錄入的數據仍然有效。

比如：果在2015年12月年結前錄入了2016年1月的憑證和出納日記帳，在年結後的2016年帳套中是可以查看到這些數據，實現年結準備和日常工作同步進行。

5、支持對過去年度的報表取數

在年結生成的帳套，在報表中設置取上年數據，可以取到上年的數據的。

可以分別取得取年同期等數據，其中：

年度值：-1表示上一年，-2表示前年，0表示當年

期間值：0表示當期，1-12表示具體的期間。

6、提示功能衝突的處理

如果在憑證過帳或期末結帳之前，系統檢查到還存在其他用戶或已經在使用的功能漿還沒有釋放出來，這時系統為確保過帳、結帳的工作能順利完成，會提示用戶以下信息：

點擊高級後，將顯示如下的提示：

這時，請檢查是否有其他用戶還在操作憑證錄入、查詢或在執行期末結帳的業務，如果有，則請先退出。

如果已經沒有其他用戶在進行相關操作，但仍然提示該信息，則表示系統中相關操作的資源還沒有被釋放，可以進行手動清除。

有權限的用戶，可以通過軟體主界面上的【系統】---【網絡控制工具】

登錄後，選擇任務信息，利用【清除】功能將其刪除後，即可繼續業務處理。

七、異常情況

如果年結後發現年結前的帳務有誤，建議的處理方法：

方法一：在當前新年度帳套中通過調帳憑證進行處理。（建議方式）

方法二：通過【帳務處理】—》【期末結帳】功能，進行反結帳，返回到上一年度後對上年數據進行調整，然後遵循前述規則，重新完成年結處理。

溫馨提示：部分產品（如專業版V13.0及以上版本）的反過帳、反過帳功能是默認不提供的，需要通過應用商店添加【反過帳】應後才能使用