交易員爆倉的特徵(交易員擁有這5個特徵)
2023-10-06 15:24:42
一位交易者,即使掌握了最賺錢的交易攻略,也難抵擋市場的誘惑。盈方虧方唯一的區分方法就是能否抵禦無處不在的陷阱。交易場上除了正經的投資者,還有一群投機對賭者,這是最危險的群體。利用50%的輸贏比,賺沒把握的錢。
期貨市場存在了少說都有上百年了,有人站到了交易的頂端,也有人淹沒在期貨的海洋裡。也不能說失敗的交易者沒有付出努力。如今我們追崇的海龜戰法、KDJ、成交量、莫裡多爾等戰法早就被研究透了,真正能留下來的交易策略必然就是盈利者的萬用套路。
價格的波動構成了市場的趨勢,高槓桿加重爆倉風險。期貨看盤並不是一個開倉平倉的簡單過程,中途有跌宕起伏,過程要根據趨勢止損加倉。當你的交易系統滿足下面幾點,距離持長穩贏就不遠了。
一、重塑交易理念
交易中理念的重要性等同於人的思維。面對盈虧漲跌,除了接受還要反思交易流程。一套盈利的交易系統滿足勝率高、預測與執行一致、低風險資金管理(在趨勢強弱之間控制槓桿)。三點缺一不可,讓你的交易優於常人。
二、認清自己
人們很容易看透外在事物,卻很難了解真實的自己。根據性格選擇交易周期。一般地,對於耐心不足但是不懼市場的交易者,更適合快進快出的短線交易。對于謹慎交易者來說,更適合進行大宗單子的長期交易。對於沒有經驗的新手而言不容易做到。在完全了解自己之前,輕倉做單。
三、檢驗交易系統
交易系統作為買賣的依據,不僅要確定交易點,而且要衡量交易空間。可以利用均線或者布爾通道線獲得當前的價格優勢或劣勢。資金充足的情況下,可以構造多套系統同時檢測。要明白交易場不存在聖杯系統,要給系統3~6個月的適應期。
四、資金風險管理
風險分突發黑天鵝和帳戶減倉兩種。黑天鵝事件總是突發於任何時候,往往讓交易者避之不及,要求交易者輕倉分散交易。減倉常常出現在趨勢的回撤中,分為盈利回吐和本金回撤兩類。盈利回吐對資金的傷害沒有本金回撤大,一般採取多周期多方向的對衝和減倉方法。本金回撤就影響到建倉資金,首先確定首次止損的額度,然後依據歷史數據反推加倉點,在資金曲線創新高的時候複利加倉。
五、回顧調整
每次結束交易後,反覆確認操作期間的缺點和漏洞。量化的交易要不斷地修正和調整,沒有輕鬆的交易系統,但是高回報會讓你忘掉操盤的疲倦。
以投資作為終生事業者,多數都是有一定的閒置資產才會開始交易。這樣的交易員不會在入場離場時候畏手畏腳,錯過時機,將期貨生涯看得更淡,不焦灼不困惑,更能享受到盈利的財富。交易如細沙,抓得越緊,流逝得越快。
交易一年勝於人生十載,開啟交易世界大門後,這句話就能深入你心。做交易,不僅是系統完善的過程,更是人格完善的過程。如果無法克服「貪婪」這個弱點,一定要認真思考:你的交易目標是什麼?
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