公司真實現金流（企業運營百科現金流）
2023-10-09 21:31:04
公司真實現金流?企業的現金流即進入和流出企業的資金流入項來自融資、經營和投資，而流出項源自支出、購買存貨和資本成本，下面我們就來說一說關於公司真實現金流?我們一起去了解並探討一下這個問題吧!
公司真實現金流
企業的現金流即進入和流出企業的資金。流入項來自融資、經營和投資，而流出項源自支出、購買存貨和資本成本。
運作原理
現金流是給定的一段時間內，資金向企業流入及流出的運動。現金通過商品和服務的銷售，貸款、資本投資等來源流入。現金通過支付員工工資、房租水電、供應商貨款和貸款利息而流出。時機是關鍵一企業應有足夠的現金流入， 以便及時支付帳單，保持償債能力。
流入資金1.銷售收入 出售商品和服務的現金
核心業務產生的收益是利潤的基礎——與貸款或資本不同的是，它不必償還要維持現金流，企業必須把收入轉化為現金（得到支付）也稱作「經營活動產生的現金流」2.資本：投資與一次性支付
對創業企業而言，是主要的資金來源是企業初創或成長關鍵階段過後，額外的資金注入私人企業發行股票（即上市）的收入也稱作「投資活動產生的現金流『3.貸款：銀行貸款及透支
借入營運資本，彌補資金不足，以預期的資金流入作為抵押從保理公司那裡得到銷售發票的預付款短期透支也稱作「融資活動產生的現金流」4.其他收入：資助、捐贈和意外之財
政府等機構的資助——通常是用於研發的一次性資金捐贈及禮品（適用於非營利組織）出售資產和投資品貸給其他組織貸款的還款退稅流出資金1.工資與薪水：員工薪酬
付給直接參與生產和提供服務的員工的資金每月向員工支付的固定數額的薪水（以年薪為基礎）按工作的小時數、天數、周數付給承包商的工資2.間接成本：帳單的支付
日常經營成本商業地產的租金成本；水電費——水、電、煤氣、電話和網際網路費用；辦公用品和文具付給不直接參與生產或提供服務的員工的工資和薪水（即間接人工成本）3.貸款償還：償還債務與股東利潤
為購買資產而借入的長期貸款的利息，以及為運營資本而借入的短期貸款的利息償還流動資金貸款支付給保理公司的佣金通過股票回購、支付紅利，把現金派發給股東4.供應商：支付材料和服務
生產待售商品所需的原料成本進口或本地庫存的成本為產生收益，為諮詢、廣告等服務支付的費用向參與生產商品和服務的承包商支付的款項5.稅款：對稅務機關的支付
公司稅，以財務報表為依據僱主代表員工支付的工資稅商品或服務的銷售稅各國有差異，視稅法而定6.設備：購買固定資產
建築物和設備成本，如計算機與電話、辦公家具、車輛、機械設備被折舊抵減,
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