財務部崗位職責明細表（財務部崗位職責劃分）

2023-05-30 00:54:17 1

2.1財務經理的崗位職責

職責概述

1，全面負責企業的財務規劃控制工作，完善各項財務政策，制定各項財務管理規劃

2，負責籌集企業運營所需資金，確保企業財務工作正常進行

職責內容

1，組織制定企業財務管理、會計核算、會計監督、預算管理、會計審查等工作的規章制度和工作程序，並監督檢查落實情況

2，參與企業重大財務事項、業務問題的決策，包括參與制定企業年度經營計劃和財務預算方案，參與重大投資、業務問題的決策等

3，編制年度資金使用及運作計劃、信貸計劃、擬定資金籌措方案；執行所有資金調度工作，監督企業整理預算方案執行情況；指導財務部定期組織財務決算

4，根據企業經營狀況進行財務分析與財務預測，並組織編寫財務分析及預測報告，為企業的經營決策提供合理化建議或意見

2.2財務主管的崗位職責

職責概述

在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

職責內容

1，組織開展會計核算和帳務處理工作，編制匯總企業會計報表

2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記帳、算帳、報帳

3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，並對員工進行業績考核

6，協助財務總監做好融資工作，並對企業的投融資活動進行風險評估

7，根據規定的成本項目、費用開支範圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來帳工作，及時清理結算企業各項債券、債務

9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證帳實相符，對企業有帳無實資產進行清查，保證財產安全

2.3總帳會計的崗位職責

職責概述

在財務主管的領導下，完善企業會計核算體系，正確、及時完成會計業務綜合、匯總工作，負責計算收入、成本費用、稅金及利潤，並編制企業的各項財務報表和成本費用預算表

職責內容

1，審核記帳憑證

2，根據審核無誤的記帳憑證匯總表登記總帳

3，負責設置本企業會計科目、會計憑證盒會計帳簿，並指導會計人員做好記帳、結帳和對帳工作

4，及時核對現金日記帳和銀行存款日記帳，確保財務帳簿和現金日記帳記錄相符

5，為會計師事務所審計工作提供明細帳情況表及相關審計資料

6，編制各種會計報表和會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層管理人員

7，為企業貸款和企業基礎資料彙編工作提供財務數據及合併會計報表

8，月末編制資產負債表、利潤表和內部管理報表

2.4 財務出納的崗位職責

職責概述

負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業存款、貸款、放款等銀行業務，同時負責審核並傳遞各種銀行票據

職責內容

1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現金收付工作

2，及時登記現金日記帳銀行存款日記帳，每周進行現金盤點，並填寫現金周報表報送領導

3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

5，定期核對銀行日記帳與總帳，保證帳帳相符

6，與向企業提供貸款的銀行辦理審批、籤字、蓋章、登記等業務

7，每日向領導匯報銀行餘額及交易明細

8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，並按順序裝訂成冊

9，與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜

10，負責與銀行傳遞票據，並進行對帳，填制銀行對帳單，編制銀行餘額調節表

11，負責審核銀行存款收付業務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記帳憑證

2.5財務部崗位職責的其他分工與配合

2.5.1財務經理的其他職責

我公司財務經理還具體負責：

1，融資專員崗位職責

2，薪酬核算會計職責

3，應收帳款會計崗位職責

2.5.2財務主管的其他職責

我公司財務主管還具體負責：

1，財務分析專員崗位職責

2，報表會計崗位職責

3，成本會計崗位職責

4，資產管理會計崗位職責

5，銷售核算會計崗位職責

6，稅務主管崗位職責

2.5.3財務出納的其他職責

我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內容如下：

1，負責網銀維護，收付單位和個人帳號維護，付款制單工作

2，負責原始憑證整理，記帳憑證錄入工作

3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產管理工作

4，財務經理和財務主管交代的其他職責先關事項

2.5.4其他說明

1，財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作，並隨時調整工作範圍

1，因為財務部目前人員配備的關係，財務主管也負責總帳會計工作，但是需要和會計配合完成

2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

3，開票工作由項目部代為完成，總帳會計負責監督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

4，財務會計人員相互支持相互協助，在需要的情況下（比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職）配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

5，財務經理直接參與公司的經營與決策，財務主管向財務經理匯報工作並提出意見並指導會計工作，會計和出納對財務主管負責並匯報工作、提出意見。