出納新手求一套完整的做帳方法（手把手教你做帳）

2023-07-30 21:03:23 1

出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂「出」即支出，付出；而「納」即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

出納管理模塊的出納日記帳的功能給大家梳理一下操作流程！

1

首先需要在出納管理--現金銀行期初餘額，需要在這裡錄入好出納的期初數據，如下圖所示，可以直接手動錄入期初餘額，也可以在頁面上方點擊引入財務數據，這裡引入的是期初帳務數據裡面的現金銀行科目的數據；

在這裡呢，給大家補充一個知識點，有客戶在點擊這裡的引入帳務數據的時候，會發現，這裡的引入財務數據是灰色的，無法引入，這是為什麼呢，可以看到下圖，在引入財務數據的左邊有一個設置啟用期間的選項，這裡的出納啟用期間要和基礎資料—財務資料—會計期間，要和這裡的開帳期間保持一致才可以，如果不一致，這裡的引入財務數據就是灰色的，無法引入，如下圖將出納啟用期間和開帳期間修改一致即可。

2

出納的期初數據錄入完畢之後，接下來就可以啟用出納了，出納管理—出納啟用。

3

出納啟用完畢之後，接下來就可以正式進入進行出納日記帳的模塊了。

20.0之後的出納管理不再區分現金流水帳和銀行流水帳，而是統一整合到了一起，在出納日記帳頁面的查詢條件選擇會計科目，分別去錄入銀行存款的日記帳和庫存現金的日記帳。

分別有三種方法可以增加出納流水帳：

① 可以在出納管理—出納日記帳這裡點擊頁面上方的新增按鈕，會彈出下圖頁面，可以通過新增出納日記帳來生成憑證，將是否生成憑證這裡打勾即可；

② 也可以在出納管理—出納日記帳引入這裡，通過引入憑證數據來增加出納日記帳，如下圖，可以在這裡選中需要引入的憑證，然後點擊頁面上方引入日記帳即可；

注意：單據生成的憑證和手工錄入的憑證都可以引入，不過要憑證審核後才可以引入。

除了在這裡引入之外，我們也可以將文件—帳套選項—財務—憑證審核時自動登記出納日記帳打勾，那麼在憑證審核後會自動增加出納日記帳，就不需要再單獨引入了，如下圖：

如何新增出納日記帳的全部操作流程了，你學會了嗎？

E.N.D