量化交易架構圖（易象交易之交易體系）

2023-04-19 15:09:50 1

交易體系

一、市場三性

市場存在三個基本特徵，即規律性、相似性與矛盾性，充分的認識這三個基本特徵可以幫助投資者對市場進行有效的分析，從而把握市場的脈動。

（一）規律性

市場遵循自然界的交替法治，因此可以有用各種對立現象的交替來描述市場：

已K線劃分：市場價格運動的速度以K線幅度的大和小交替、市場的運動方向以K線陰線和陽線交替、市場價格運動節奏以K線簡單和複雜交替。

以均線劃分：均線組的方向以有序和無序交替、時候吃那個回調的幅度以價格回調至中期均線區域和長期均線區域交替。

以結果劃分：市場的結構以主要趨勢和次要趨勢交替。

市場規律圖：

圖組二：

2、不能把提高準確度做為交易目標。

很多投資者都追求交易的高勝率，認為分析準確勝率高才好。但市場相似性所伴隨的不確定性決定了勝率存在瓶頸。在認清交易本質大道交易大師的水平之前，投資者的交易系統一般只能適應特定的市場，系統所提示的交易機會不可能完全正確，這時應考慮的是如何以最小的風險獲取最大的利潤。

（矛盾性）

判斷市場走勢的方法十分多樣，由於各種方法所依據的原理不同，就造成了價格在同一點使用個方法所判斷出的價格延續方向也出現偏差，表現出矛盾性。這種矛盾性主要體現在兩個方面：

1、各語言之間的矛盾性：

①與K線之間的矛盾

K線是市場價格在圖表中的直接表現形式，任何市場變動都會最先在K線上體現。但由於K線本身已經傳達了市場的所有信息，投資者對市場人士不足的情況下很難從中挑出最關鍵信號，因此它是投資者做出決策的必要不充分條件。

②與結構之間的矛盾

結構是市場本身的運動形態，如同萬有引力雖然看不見，卻真是存在著。波浪理論闡述了市場結構的接本模型，並未定義具體段落的結束點。目前所有的波浪段落預測都是基於某些規律用前期數據進行的推算，沒有絕對的正確或錯誤，市場走勢的法陣會不斷糾正投資者對結構的預測，在推算正確的情況下可以準確預測出市場走勢。一般投資者很難準確把握市場結構，只可將其作為參考。

③與黃金分割之間的矛盾

黃金分割是在已知結構的基礎上對未來結構位置做出的測算，在判斷正確結構的前提下課陷於市場預測出較精確的價格拐點。

④與實踐矛盾

實踐周期是市場的內在規律，它和價格一同組成了市場走勢，如何處理耗時間與空間（價格）的關係決定是投資者需要不斷思考的問題。

⑤均線矛盾

均線是價格在一定時期內的綜合體現，對價格的變動面感度較低，在市場方向確定一段時間後才反映出市場當前的方向。均線的有點是趨勢確定後方向穩定，不易出現變化。長周期均線方向與短周期均線方向矛盾時，以長周期均線為主。

⑥去實現矛盾——互相演化。

趨勢線是對市場方向變化臨界點的提前預測，正確的趨勢線必須符合市場的當前結構，在掌握市場結構前，投資者所標註的趨勢線往往帶有較強的主觀色彩，因此只能和其他方法配合印證。

2、市場語言與其他語言之間的矛盾性：

在市場中K線是變化最快的，能體現當前市場的變化，是池昌的基本語言（適合短線操作）。當K線語言與其他語言所指出的方向矛盾是，需要先考慮其他語言，再以K線陰陽變化對其他語言的信號進行確認。

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