用友資產負債表怎麼調期間損益（用友U8資產負債表與利潤表勾稽關係不正確）

2023-09-13 06:59:17 5

18年已經離我們而去，19年又是一個嶄新的開始。每當這個時候，會有很多企業批量出具財務報表，也是報表問題最多的一段時間。最常見的問題莫過於三大表勾稽關係不正確，本期將帶大家查找資產負債表與利潤表的淨利潤不一致的原因。

首先需要明確一點：報表不正確不一定跟公式設置有關。如果1月-11月報表是正確的，12月報表數據不對，有極大的可能是12月憑證有錯。

檢查

從帳套啟用期間開始，每月核對報表。前面月份報表錯誤會影響後面所有月份

一、資產負債表

1.檢查報表是否平衡

2.檢查餘額表損益類科目

3.是否已結轉損益，憑證是否記帳

二、利潤表

1.利潤表淨利潤與資產負債表未分配利潤

上圖餘額明顯不對，差了10054.42

2.查詢餘額表，聯查到明細帳

原因就在這裡，財務費用科目有幾筆做到了貸方，而報表是根據科目餘額方向取數，所以利潤表上少了這幾筆金額。憑證正確分錄要用紅字借方表示。

那麼怎麼查詢科目餘額方向呢？

進入會計科目界面就能看到了

修改

請查看往期文章

用友U8當月已經結帳怎麼修改憑證？反結帳、反記帳、反審核操作

修改憑證後數據正確

如果對您有幫助，請點讚、關注，謝謝！

如果有什麼意見或建議請留言評論。

不忘初心，共同成長，感謝閱讀，下期再見！

,