量化交易都有哪些（量化交易到底是什麼）

2023-07-28 02:00:50

本文由公眾號【阿傑說量化】發布

量化交易到底是什麼？

說到量化交易，雖不陌生，但仍懵懂。到底什麼是量化交易呢？

量化交易區別於定性投資（過去的投資方法）的鮮明特徵，就是充分利用各種各樣的數理模型。它是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術，從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件，然後制定策略，並用數量模型驗證及固化這些規律和策略，繼而再嚴格執行這些已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。

對於量化交易中模型與人到底是什麼關係？比如中醫與西醫的診療方法，中醫是望、穩、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；而西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下藥。

以此形容的話，可以說定性投資像中醫，更多地憑主觀臆斷和個人經驗判斷病在哪裡；量化交易像西醫，依靠數量模型判斷，而這些模型對於使用量化交易的投資者的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，一般都會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。

和傳統投資方式相比，量化交易的視角更廣，它藉助計算機高效、準確地處理海量信息，更廣泛地尋找和驗證投資機會，消除投資組合配置的局限性，並依靠計算機配置投資組合，克服人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

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