籌碼分布識別主力出貨（籌碼集中度達到12）

2023-04-15 06:46:49

(本文由公眾號越聲投顧(yslcw927)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

炒股和做事是一個道理的，要有所為有所不為，做股票也是這樣有的股票可以做有的股票不可以做。明知是下跌還要去做那是救市不是炒股，大部分的散戶還是沒有救市的能力。所以我們散戶在操作股票的時候要知道空倉，要知道那些股票是不能碰的，既然是投資就要以投資的方式去操作而不是以賭徒的心理去賭博。下面說幾種不能碰的股票，這些股票十有九跌。

一，業績連年虧損的股票。一個上市公司如果連續兩年盈利是負數那麼就要被做特殊標記，被st。業績的虧損是公司經營能力的問題，不是技術能分析的了的，這樣的股票漲跌無常，有可能是連續上漲，突然連續下跌，即便是賺了也出不來。所以大部分的st股都是賺少虧多，那麼多上市公司還是儘量不要碰這些st，*st，即將被st的股票吧!

二，大股東高位減持。大股東高位減持套現在A股是最常見的事情，見的多了我們就知道上市公司的股東也缺錢，上市公司的股東也玩高拋低吸。高位出現大股東減持套現的股票我們散戶千萬不要去接盤，樂視網，萬邦達等都是高位被大股東減持的，三年了股價都沒起來，被套三年的滋味不好受。

三，業績巨虧。業績巨虧是因為上市公司該年度出現了較大的虧損，這樣的虧損往往是驚人的，有些上市公司上市近十年的盈利的綜合比不上一年的虧損，可想而知這樣的公司這一年都做了什麼。比如獐子島，樂視網，保千裡等，這些公司一年的虧損頂之前七八年的盈利還多，試問這樣的股票我們買它是為了夢想嗎?

四，牛股。市場上每段時間都會出現牛股，牛股之所以叫做牛股是因為漲速快，漲幅高，同樣跌速快，跌幅大。牛股為什麼不要買?牛股我們只是看到他漲了多少多少漲停板，但是盤中時間的分時波動不是一般人能接受的，從漲停到跌停再到漲停，有多少散戶會被洗出局?又有多少散戶止損?況且牛股一但下跌都是幾年，特力a，中毅達，武昌魚都是牛股，現在被套的股價不在少數。

籌碼角度看股市

如果我們從「籌碼」的角度上講，股市上漲的阻力可以總結為兩種

1、獲利拋壓。獲利拋壓就是股民在短時間獲得利潤後，存在賣出止盈的可能，這時就產生「獲利拋壓」，這種獲利拋壓將是股票「上漲」的阻力。

2、解套拋壓。解套拋壓很簡單，比如一個股民在40元買入中國石油，假設這位股民沒有「割肉」，如果後期中國石油漲到了40元，這位股民被套了幾十年，你說他會不會「賣」，當然會賣，終於「解套了」。所以說這種「解套拋壓」也是股價上升的阻力。

但是有一類股票只存在一種上升阻力，是哪一類股票呢？我想大家應該想到了，那就是「創出歷史新高」的股票。

「創出歷史新高」的股票只有一種上升阻力，那就是「獲利拋壓」！

2打1的含義

同樣是一筆資金做兩隻股票，一個股票是創出歷史新高的。一種是沒有創出歷史新高的。那麼那種會走的更遠呢？很簡單！一定是「創出歷史新高」的股票，為什麼呢？

因為在沒有創出新高的股票中，這筆資金一定面對兩種上升阻力，一是「獲利拋壓」，二是「解套拋壓」。但是創出新高的股票只有一種上升阻力，即「獲利拋壓」。相當於作戰，一個是兩個敵人，一個是一個敵人（2缺1），你會挑哪個進行作戰。

所以「2打1」的意思就是「敵人」2缺1，我們人多就變成「2打1」了。

2打1的用法

用法一：創出新高連續上升。

當一個股票創出「歷史新高」後，上方的籌碼就是「真空」，很可能趨勢會繼續延續。

用法二：創出新高后的「強勢調整」

但是大多數股票在創出「歷史新高」後會有較大級別的調整，這時你要注意的是「強勢的調整」。此類股後期一旦再次啟動就連續上漲。

「強勢調整」的條件：創新高后調整空間是上升幅度的「33%」左右

股票籌碼90%成本24一30元，籌碼集中度12%是什麼意思?

問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區間。

而籌碼集中度越低，表明籌碼約集中，越低表明集中的範圍越小。籌碼集中度一般呈現針尖狀向右分布，針尖越長表明這個價格的籌碼越多，而針尖越長的越集中在一起，說明集中度越高。

籌碼集中度計算公式，價格區間的(高值—低值)/(高值 低值) =(80.96—63.36)/(80.90 63.36)=17.6/144.26=12.20%，籌碼集中的價格區間越大，集中度數值越高，籌碼越分散，價格區間越小，集中度數值越低，籌碼越集中。

籌碼分布的買賣技巧

使用方法

1、小頭爸爸

觀察下圖可以發現，圓圈處那天，該股的籌碼高度集中(呈現等腰三角形)，大致集中在57.1元附近，說明當天在該價格附近買入這隻股票的人最多，上方沒有藍色的套牢盤籌碼，這個就是所謂的「小頭爸爸」，即是一種上漲預兆。

2、大頭兒子

觀察下圖可以發現，該股在圓圈處那天，籌碼集中於82元附近，且均是藍色套牢盤籌碼，下方的57.1元附近的籌碼基本消失，說明以前在57.1元大量買進的籌碼，全部向82元進行轉移，這叫籌碼低位向高位轉移，形成所謂的「大頭兒子」，這是出貨下跌的預兆。

三、籌碼轉移

觀察下圖可以發現，圓圈處那天，籌碼集中於11.4元左右，但是當天的股價是10元，說明上方有大量的套牢盤，想在該處進行強勢上漲比較困難，因為上方套牢盤很重，上攻的壓力也變得很重，需要時間來進行調整。

觀察下圖可以發現，經過時間的推移，股價進行長時間橫盤震蕩，籌碼已經逐漸集中在11元附近，而之前11.4元的集中套牢籌碼已經變得很少。籌碼已經低位轉移，說明之前大部分被套牢的人，扛不住股價橫盤震蕩的折磨，已經在底部割肉止損，而主力機構卻在底部獲得了大量的廉價籌碼，等待籌碼再次高度集中後(獲利籌碼呈等腰三角形，且上方基本沒有套牢盤時)股價往往會再次進入暴漲區域!

總結

1、選擇底部籌碼集中、牢靠的個股

2、選擇上方沒有太多套牢籌碼的個股

3、股價處於高位時，若上方存在集中套牢籌碼，則預示著機構準備出貨，應該先迴避!

換手率 籌碼分布識別主力出貨

【派發階段】

在股價不斷上升之後，主力的利潤空間飽滿，接下來將是完成利潤的兌現。在兌現的過程中，主力最希望有人來接其籌碼，也就是散戶。由於散戶急於眼前的利益，所以較容易被強勢拉升的個股所吸引。在派發階段，主力藉機將股價再次大幅拉升，或誘導散戶以為還有很大的拉升空間，從而使散戶不斷與其交換籌碼。由於主力具有的籌碼較多，需要較大的換手才能夠完成派出。所以，在股價不斷創新高的拉升過程中，或誘導散戶以為股價會再次大幅拉升的調整過程中，其成交量不斷放大，換手率也不斷增大，給了主力較好地派發籌碼的時機。

如圖所示，方正證券從第一次直接拉升至高點17.15元到回調然後再次到拉升的過程中，最原始建倉區域的6元成本處籌碼不斷向上移動。可以看到：雖然籌碼整體都在上移，但是下方6元處的籌碼仍未完全派發完，這表明主力需要再進行最後的收尾工作，使其完全脫身。

【收尾階段】

在籌碼派發的尾聲，為了更加吸引散戶入場，讓自己的籌碼完全兌現。主力通常在快速拉升結束後，形成一個階段性的橫盤調整，並且在調整過程中不斷在盤中拉升大陽線，讓人感覺拉升行情並未結束。而此時由於個股行情過於瘋狂，加上媒體的大肆渲染，使得散戶迷失方向，不斷的追高。就在同時，個股往往橫盤的K線卻是帶高換手率，好讓自己的籌碼能夠兌出。

如圖所示，為方正證券在本輪行情的收尾階段。在股價持續震蕩橫盤的過程中，累計換手率超100%，也就是常說的高位高換手。從圖中我們可以明顯的看到，這個橫盤的過程中，下方6元處主力最原始的建倉籌碼及上方12元以下所有的「抬轎」籌碼在不斷地減少，直至消失一空，完全完成了股價從低價轉移至高價位的全過程，主力也因此享受到了一波完整的「籌碼差價」所帶來的巨大收益。

你的虧損不是一天兩天造成的

一、都沒有一個比較嚴謹並且可供分析和操作的規則。

很多人都在學習技術，今天均線，明天支撐壓力線，後天程序化，這些東西有時準有時不準，最後都棄之一邊，又重新向另一個標準學習，越學越多，但就是不去總結一套適合自己的分析系統。或許有人總結了一套系統，但都因為局限性而放棄了。

二、沒有計劃。

很多人都以「計劃沒有變化快」這句話為幌子而否定計劃的重要性，否定計劃者可能歸根結底是沒有耐性去等待行情走出計劃中的買賣點。我就是經常根據分析系統做出計劃後，再耐心等行情走出符合操作規則的買賣點我才下單的。我以前虧錢，要麼不是沒有按計劃做，要麼就是不按買賣點規則做。這也響應了第一條中的規則。我的規則中有一個重要原則，就是分析歸分析，操作歸操作。分析的規則對計劃制定起著指導作用，操作的規則才是進場的標準。

三、沒有在盤中對持倉產品根據盤面變化運用規則做出保護和止盈的策略。

姑且不論計劃的正確性，畢竟千人千法，法無定法，一個單子進去不是漲就是跌，做對的概率是盈虧各半的。但很多人進場後沒有盈利是不平倉的，後果怎麼樣，市場會給他結果的。所以有了前面二條還不夠，要盈利的話還要加上一個應變策略。我認識一個人，雖然賺錢不多，一年也就30%左右，但他有一個很好的策略，下單後，如果和行情相反的時候他有一個策略就是嚴格執行止損的策略，如果是行情做對的時候，行情回撤到什麼地方就移動止損的策略，如果行情非常順手，達到什麼目標先止盈一半的策略，還有什麼形態出現了就堅決止盈的策略。他的一套策略給了我深刻的啟發。我也在盤中堅定不移地應用我自己的策略，當然我不會照搬他的策略，但他的策略觀對我的觀念形成起了很大的促進作用。

有人問我，你認為做交易最重要的什麼？

我說是交易習慣，交易習慣融合了所有要素，包含了交易哲學、交易理念、交易紀律、資金管理等要素。無論你有什麼思想或計劃，最終都體現在買和賣這一交易行為上，所以有人說雖然買賣很容易，誰都會操作，但買賣就決定了你盈虧與否，就體現了你的功底，沒有5年的磨練，要想實現有盈利的買賣很難。原因就是長期形成的不良交易習慣很難改變，這也就是為何一些交易者交易計劃做得很好，一旦開盤交易就亂套了，就無法很好地執行交易計劃了，還是會按原來的交易習慣進行交易。所以要做好交易，首先必須從自己的每一筆交易記錄中找出不良的交易行為，嚴格反覆訓練，糾正不良的交易習慣，養成良好的交易習慣，這樣實現穩健盈利就不遠了。

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