市場風口易變如何投資(民間智慧成長仍是市場主線)
2023-04-13 14:38:04 1
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市場風口易變如何投資
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主持人 | 尹星
8月是結構性行情多發月主持人:眼瞅著泛舟定性的「休整月」就要結束了,對即將到來的8月,泛舟傳達一下最新精神。
泛舟:休整月的判斷也只是針對代表A股中權重股的主要指數,板塊和熱點可是一點都沒閒著,再說了,最強指數中證1000在7月依然維持強勢整理。8月我定義為結構性行情多發月。
主持人:比7月還多發?7月市場已經很熱絡了。
泛舟:其實對我而言,每年的中期投資機會就那麼一兩次,比如「躺贏」,從去年底定計劃,到今年初開始觸發入場信號一路布局,到這個月基本完成既定的短中期目標,這不就半年多過去了?但市場中的短線機會可謂時時有,壓根就不會受到指數的影響,哪怕在最慘澹的4月,不依然有龍魂出現嗎?所以當市場經歷了7月的休整後,會迎來個股模式更易清晰辨認的結構性行情月。
主持人:聽你這麼說,難道7月的個股模式不是非常清晰?
泛舟:也不能算不清晰,一樣有多隻7-9個連板的票,只是反包和登高模式逐漸多了起來。
主持人:這說明什麼呢?
泛舟:市場資金開始逐漸趨于謹慎,但總量還是保持在一定熱度上的。因為當前各指數的估值並不貴,宏觀流動性也比較充裕,此時只要有行業出現政策面明顯的支持,就會引發一輪上漲。記得在三年前我就說了,未來短線機會只會越來越多,因為市場內錢的總量不斷增加。2018年下半年部分時段,兩市加一起日均成交金額僅2800億左右,今年4月呢?都能維持在8000億以上。錢多了,勢必就會有熱點,隨著時間的推移,錢只會越來越多,如此市場內的短中期機會也同步增加。現在的投資者是幸福的,2004年左右,兩市每天不到100億的成交金額,每天上漲的股票數量不足一個版面,再看看現在?往後會越來越好,大夥一定要珍惜當下,好好學習,從基本面到技術面再到實戰。
主持人:確實如此。
泛舟:現在左手有「躺贏」,右手有「短打」,大夥各取所需。兩者並不衝突,都可以獲得,這次就有不少朋友躺贏賺得遠比短打多得多,主要是倉位敢重。等右手的短打練熟了,再慢慢加量,這才是良性循環。8月是短打練習的好時光,大夥加油,指數不會有較大的波動,如有變化,我會在微博中第一時間提示的。
「回來接人」的機會主持人:本周繼續圍繞著3250點做橫向震蕩,市場是不是將要選擇方向了?
海風若雨蕭蕭:本周聯儲議息落地,不出所料是0.75的加息,還釋放了「鴿派」信號,這也符合之前我們分析的,4—7月是加息壓力最大的時期,後面就進入觀察期了,儘管市場共識,美國現在的周期是「往下走」,但是依然不肯輕言放棄「增長」,是不是「軟著陸」那只有天知道。國內決策層會議已然定調,下半年「運行在合理區間,力爭最好結果」,「大水牛」就別指望了,結構性行情是必然的。7月初市場回撤,有三大利空因素——海外超預期收縮 各地散發疫情 地產爛尾斷供。加息已然落地,市場糾結的「爛尾斷供」對信用市場的衝擊,政策面也有明確表述,「保交樓,穩民生」,各地散發疫情還在可防可控範圍內,所以這裡的橫盤震蕩是箱底已經出現,就看向上打出多大高度了。在極度樂觀的情況下,也就只能看到3700點左右,所以不也就那麼三四百點的事情嗎?方向其實就不那麼重要,結構比空間更重要。
主持人:怎麼講?
海風若雨蕭蕭:由於「大水」已經指望不上了,需要注意業績與股價匹配程度。由於可以預期的美債收益率會出現下行,成長方向應該是比較契合當前市場內外部環境的主線板塊,特別是處於調整中的新能源板塊之光伏。光伏這兩年受限於矽料價格高企,抑制了需求的釋放,隨著矽料供應能力增長,可以預期,光伏產業鏈降價→需求增長→量—利齊飛的行業邏輯再度理順,特別是當下,電池技術又面臨著迭代升級,既有盈利能力做依託,又有產業升級做主題方向,它們的調整不正是「回來接人」的機會嗎?至於晶片等成長板塊,首先就是,晶片有行業周期見頂的可能;其次,估值依然貴的不可思議;最後,國產晶片製程升級已然受阻,大量新增產線集中在成熟製程中,有可能導致產能過剩。目前市場上可以與新能源媲美的板塊,我還真沒找到。
指數最理想的走勢主持人:美國加息消息落地,我們這邊會也開完,後面怎麼看?
驕陽:從技術上看,市場持續縮量,MACD也要下0軸了,持續震蕩吧。市場想要走強,MACD上0軸和放量是必要條件,目前這兩個條件都不具備,繼續謹慎點沒毛病。從60天周期講,目前還有支撐,但是60天量有壓力了,這可能導致支撐失效,從20天周期看,未來6天都扣減3300點上方的壓力,這是可能導致指數繼續調整的短線關鍵條件。大趨勢上,年線的壓制也是個問題。年線每天以1個點的速度下行,現在是3417點,也就是說,指數沒有量,就算反彈到3400點,一樣也要下來,所以指數最理想的走勢大概就是以3200點這個位置為基礎,進行上下100點空間的震蕩。
主持人:鋰電板塊持續啞火,目前賽道就剩下汽配和光伏。
驕陽:汽配從估值來說,已經到了可以逐步設置退出計劃的位置,如果出現明顯調整,肯定比整車機會要好,畢竟汽車幾年買一輛就不錯了,但是汽配件的更換速度可要快太多了。但是要注意,整體還是比亞迪鏈條上的更確定,其他汽車新勢力銷量不一定那麼樂觀。光伏這塊,矽料龍頭已經明顯轉勢,下半年矽料價格高位下來的預期不小,所以市場下半年要轉變一下,逐漸轉移到矽料下跌受益的組件等方向。還有我們發現,本周賽道內炒作的更多還是新技術方向,接下來應該多關注這方面的機會。
主持人:基建白酒板塊明顯走弱,應該是市場政策預期落空後用腳投票的結果,如果基建不行,那發力的方向在哪裡?
驕陽:不是說基建不行,是老基建沒有持續大量放水無法支撐,相對新基建會好一些,比如綠電儲能特高壓。白酒是因為人們擔心經濟下滑影響消費支出,白酒是首當其衝被影響的。如果從政策發力點來看,我們看到,會議剛剛結束,商務部就出臺了進一步擴大汽車和綠色智能家電消費的配套措施,說明這塊後面肯定還是政策發力的方向,前者支撐汽配,後者目前市場還沒有很好的炒作,估計一些小盤的比較貼合夏季的品種會有表現。比如製冷方面的冰箱、空調或者壓縮機,天熱得天天洗澡吧,這樣綠色熱水器銷量也有保證。另外還要注意到,領導也說了,需要千兆光纖配套,畢竟智能化家電是需要網絡保證的,所以千兆這塊也許會有品種被遊資關注。
(本文已刊發於7月30日《紅周刊》,文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)
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