華寶中證稀有金屬指數（華寶中證稀有金屬指數增強發起A淨值下跌1.71）

2023-10-12 04:49:01 1

金融界基金09月03日訊 華寶中證稀有金屬主題指數增強型發起式證券投資基金（簡稱：華寶中證稀有金屬指數增強發起A，代碼013942）公布最新淨值，下跌1.71%。本基金單位淨值為0.9207元，累計淨值為0.9207元。

最新定期報告顯示，本基金規模為1.88億元，上期規模為24.30億元，減少92.28%。

華寶中證稀有金屬主題指數增強型發起式證券投資基金成立於2021-12-15，業績比較基準為「中證稀有金屬主題指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益-7.93%，今年以來收益-8.37%，近一月收益-9.25%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/1126），成立以來，本基金排名同類（1006/1415）。

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基金經理為徐林明，自2021年12月15日管理該基金，任職期內收益-7.93%。

莊皓亮，自2021年12月15日管理該基金，任職期內收益-7.93%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為華友鈷業（持倉比例8.90% ）、鹽湖股份（持倉比例8.77% ）、天齊鋰業（持倉比例8.73% ）、贛鋒鋰業（持倉比例8.37% ）、北方稀土（持倉比例6.69% ）、中礦資源（持倉比例5.63% ）、雅化集團（持倉比例5.34% ）、永興材料（持倉比例4.54% ）、盛新鋰能（持倉比例4.05% ）、天華超淨（持倉比例3.99% ），合計佔資金總資產的比例為65.01%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為贛鋒鋰業（持倉比例9.89% ）、華友鈷業（持倉比例9.23% ）、天齊鋰業（持倉比例9.00% ）、北方稀土（持倉比例8.64% ）、盛新鋰能（持倉比例6.51% ）、雅化集團（持倉比例5.66% ）、永興材料（持倉比例5.55% ）、中礦資源（持倉比例5.31% ）、川能動力（持倉比例4.96% ）、洛陽鉬業（持倉比例3.95% ），合計佔資金總資產的比例為68.70%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

回顧2022年上半年，A股市場呈現出先跌後漲、行業結構分化的特點。年初至2月下旬，美債收益率加速上行疊加國內基金髮行規模低於預期，市場風險偏好走低。熱門賽道全面殺跌，穩增長和低估值板塊相對抗跌。2月下旬至4月底，俄烏事件、海外通脹高企、美聯儲激進收縮政策、人民幣匯率快速貶值以及國內經濟基本面較弱等因素對股票市場構成較大壓力，消費、能源板塊漲幅居前，科技、醫藥跌幅較大。4月底至今，國內經濟邊際好轉、流動性相對寬鬆，美元指數見頂回落、通脹邊際好轉等因素使得市場整體上行，前期超跌的成長在這一階段表現優於價值。從行業基本面看，4月底以來稀有金屬的下遊電動車和新能源需求持續回暖。

稀有金屬增強基金運用量化Alpha多因子選股模型和行業配置模型進行股票篩選和權重配置，在稀有金屬指數成分股及備選股內精選業績和估值相匹配、基本面優質的股票，在跟蹤稀有金屬指數的基礎上力爭實現穩定的超越指數的表現。另外，基金通過積極參與新股申購等低風險機會來增厚業績。

報告期內基金的業績表現

本報告期基金份額A淨值增長率為4.67%，本報告期基金份額C淨值增長率為4.52%;同期業績比較基準收益率為2.86%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望未來，國際環境上需要密切關注美國經濟數據以及美聯儲加息節奏。國內方面需要關注的是外需的變化和國內通脹數據，歐美的衰退在未來也許會對出口有一定衝擊，而國內的CPI數據後續也需要進一步跟蹤。我們認為在經濟復甦的過程中，政策面仍然會保持呵護，國內市場中長期震蕩上行也是大概率事件。預計在未來1年內，以鋰、稀土為代表的稀有金屬供需結構仍然偏緊，受益於旺盛的需求和長期景氣周期，看好該板塊的長期投資價值。

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