如何成立spv公司（SPV項目公司合作協議）

2023-09-21 16:12:36 2

如何成立spv公司?根據前幾天發的SPV引資方案，現制定了與政府平臺公司具體的合作框架協議，供感興趣的朋友參考，還希望朋友們多交流多指導，我來為大家講解一下關於如何成立spv公司?跟著小編一起來看一看吧!

如何成立spv公司

根據前幾天發的SPV引資方案，現制定了與政府平臺公司具體的合作框架協議，供感興趣的朋友參考，還希望朋友們多交流多指導。

文中涉及的一些具體信息不便透露，僅供參考。

合同編號：

****工業園*標準廠房

及配套設施建設項目

框

架

合

作

協

議

工程名稱：*工業園*標準廠房及配套設施建設項目

甲 方： 地方城投公司

乙 方： 央企總包單位 （聯合企業）

訂立時間： 年 月 日

訂立地點：

甲方：地方城投公司

乙方：央企總包單位（聯合企業）

為加快推進*縣（市）經濟社會發展，*公司（以下簡稱「甲方」）與*工程局有限公司（以下簡稱「乙方」）本著平等互利、共謀發展的原則，經甲、乙雙方經過廣泛的溝通、交流，決定建立戰略合作夥伴關係，並達成如下框架協議：

一、合作原則

雙方在法律法規以及政策允許的範圍內以「平等自願、優勢互補、互利共贏」的原則開展合作。*縣（市）政府需授權甲方為項目實施主體，乙方承擔無經營收益的基礎設施和標準廠房建設，縣（市）財政需分年度將相關建設費用列入縣（市）財政支出預算。甲方發揮資源優勢，在項目報批報建、配套建設、用地協調等事項給與支持。乙方發揮央企技術、人才、投融資以及管理等方面優勢，保障項目有序推進。

二、合作範圍

甲、乙雙方同意就*標準化廠房及配套設施建設項目進行合作，項目總投資約20億元（暫定），總建築面積約77萬平方米。

三、合作方式

（一）合作模式

擬合作項目採用「投資人 EPC」模式，總體一次招標，按單個項目分步實施，乙方負責項目EPC總承包。

*縣人民政府授權甲方作為本項目實施主體，負責區域內投資、建設以及運營。甲方通過公開招標引入社會資本，乙方參與投標，中標後乙方指定聯合體成員與甲方共同出資組建項目公司，項目公司負責擬合作項目的投融資、建設，甲方按約定支付項目公司投資成本及回報，期滿後項目公司將資產無償移交甲方或甲方指定機構。

（二）項目公司組建

項目公司註冊資金暫定5000萬元，甲方出資2000萬元，持項目公司40%的股份，乙方聯合體出資3000萬元，持股60%，項目公司成立後3個月內由各股東方實繳到位，乙方註冊資本金注資部分甲方不承擔財務費用。

（三）資金籌措

項目資本金暫定20%，具體根據國家相關政策及金融機構要求確定。項目資本金與註冊資本之間的差額，由甲乙雙方按照股權比例隨建設進度逐步到位，乙方注入項目公司的資本金財務成本由甲方按銀行同期貸款利息承擔，自資金注入當日計息。

除項目資本金以外的部分，由項目公司作為融資主體進行融資，乙方負責辦理具體融資事宜，甲方予以配合。自SPV公司成立之日起融資資金未到位前六個月內，乙方墊資施工所產生費用的財務成本甲方不予承擔，自第七個月起甲方按協議規定開始承擔乙方墊付工程款的財務成本，甲方承擔乙方按比例融資資金的財務成本為銀行同期貸款利息。融資到位後五個工作日內向乙方支付已完成工程進度款。

甲方要具有信用評級為AA及以上的政府平臺公司為項目公司融資及向項目公司支付本項目投資成本及回報提供支付擔保。

甲方獲得的與本項目相關的產業基金、專項債券資金、上級扶持資金、各項政策資金、補貼資金等均須及時足額注入項目公司，用於項目建設。

（四）投資進度

項目投資進度按照整體規劃、分步實施的原則，在總體建設範圍內經雙方協商一致後分步實施。

項目前期費用不超過2億元（不超過建設總投資的10%）。工程建安費用不低於18億元（不低於建設總投資的90%）。

（五）合作期限

擬合作項目整體合作期暫定不超過N 3年，N年建設期 3年回購期。

（六）股權回購

項目驗收合格之日起即進入三年回購期，甲方在每一個回購年度最後一個月內按442的支付比例回購乙方股權和注入的資本金，資本金財務成本按銀行同期貸款利息計算。

（七）項目EPC總承包

項目以EPC總承包方式由乙方承接實施，完成招標程序後籤訂EPC總承包合同，建設期暫定2年，履約保證金不超過5000萬元（銀行保函），項目建設完成至80%時10個工作日內退還。

（八）工程造價

工程造價應參照下列定額及標準進行編制：《建設工程工程量清 單計價規範》 （GB50500-2013）；《房屋建築與裝飾工程工程量計算 規範》（GB508 54-2013）；《通用安裝工程工程量計算規範》（GB50856-2013）；《市政工程工程量計算規範》 (GB50857-2013);《園林綠化工程工程量計算規範》（GB50858-2013）；《構築物工程工程量計算規範》（GB50860-2013）；2010年《*建築 安裝工程費用定額》、《*市政工程費用定額（2012 年）》、《*市政工程消耗量定額*地區單位估價匯總表（2014）》、 《*建築工程消耗量定額》（2010年）、《全國統一建築裝飾裝修工程消耗量定額》（2002年）、《全國統一安裝工程預算定額》（2000年）、2011年《*地區建築安裝、裝飾工程單位估價匯總表》、2014年《*建安補充消耗量定額*估價表》、《*園林綠化工程消耗量定額*地區單位估價匯總表（2014）》、《2017年*鋼結構工程費用定額》等。不足部分執行相關地方、行業定額及等配套最新文件。工程建安工程費按工程類別一類取費，上限不下浮。

1.人工價格：按照開工當期*地區最新人工費指導價計算。

2.材料價格：按照開工當期*地區發布的最新一期材料指導價計入預算。

材料差價、人工費等都執行*地區指導價。

3.工程量計算：工程進度計量按施工圖及施工圖說明，依據*定額計量規則及配套文件、定額解釋、國家相關施工及驗收規範進行工程量計算。

4.工程建安結算：按竣工圖、設計變更、定額計量規則及配套文件、定額解釋等進行工程結算。

5.疫情相關費用按《關於新冠肺炎疫情影響下自治區建設工程計價有關事項的通知》（*）文件精神處理相關費用執行。

（九）投資確認與支付

1.項目投資確認與支付

項目實施過程中按季度對項目公司投資進行確認，項目公司投資包括工程建設其他費用、建設期利息、工程建安費用以及徵拆費用等。本項目付費類型為政府付費，政府在付費期每年年末支付一次，具體支付計算如下：

其中：

—政府每年付費金額；

—項目總投資（以最終竣工決算審計後的工程總投資為準，含建設期利息，政府不分紅情況下扣減政府出資額）；

—合理利潤率，不低於6%；

—折現率，不低於5.8%；

—本項目付費年限（n=3）；

2.工程施工確認以及支付

（1）本項目工程施工預付款比例不低於30%。

（2）工程進度按月計量。每月25日前乙方單位申報已完成工程進度，項目公司、甲方單位及監理單位應在收到施工方上報的工程進度報表後7日內完成進度產值審核確認。

（3）工程進度款支付：項目公司在收到乙方單位發票後7日內按照已確認月度產值的90%進行付款。

（4）工程結算審計完成後付到97%，工程結算價的3%作為質量保證金，在質保期內承擔相應的工程維修責任，質保期屆滿後15個工作日內返還質量保證金。

（十）支付來源與保障

支付來源包括並不限於：本項目的經營性收入、園區財政增量稅收、甲方自有資金和獲得的與本項目相關的專項資金、專項債、項目貸款等方式籌集的資金。

（十一）配合事項

為便於項目融資落地以及順利實施，甲方應提供項目合規性文件及融資所需的相關支撐性文件。包括但不限於：

1.*縣人民政府對甲方實施經營本項目的授權文件。

2.本級人大同意實施本項目的紀要或文件。

3.本項目可研、實施方案及批覆等基礎資料。

4.擔保企業的決議文件。

四、合作機制

（一）雙方領導不定期舉行會晤，研究決策合作中的重要事項，總結重大項目合作經驗，確定新的合作項目。

（二）雙方建立合作協調聯絡機制，落實領導會晤議定事項，推動合作深入開展。

五、雙方的權利義務

（一）乙方全方位積極參與*縣（市）*標準化廠房及配套設施建設，在公司資源配置、投融資政策上予以大力支持。

（二）對於本協議合作範圍內的項目，乙方可優先獲得合作權，相關手續符合招投標程序要求。

（三）甲乙雙方應當依照具體項目所籤署的合同，享有合同所規定的權利、履行合同所規定的義務。

（四）甲方負責多渠道籌措資金，確保按照雙方協議約定及時足額支付。

（五）甲方作為項目實施主體應取得縣政府授權文件，甲方負責與政府溝通將相關建設費用分年度列入縣財政支出預算。

六、其他

（一）本合作協議為雙方進行長期的戰略合作的指導性文件和基礎，根據本協議，雙方可依據*縣（市）總體規劃、市場運行趨勢及雙方發展需要不斷增加合作內容。

（二）*。法律法規另有規定的除外。

（三）本協議未盡事宜，雙方可另行協商籤訂補充協議。如遇法律法規或者政策調整，應當對本協議相關內容進行相應調整或變更。

（四）當項目公司與乙方籤訂EPC工程總承包合同，協議相關條款納入EPC工程總承包合同。

（五）本協議書正本一式肆份，雙方各執貳份，自雙方籤章之日起生效。

甲方： 乙方: （聯合企業）

（蓋章） （蓋章）

籤訂日期： 年 月 日 籤訂日期： 年 月 日