用友軟體中總帳是如何設置的（用友總帳操作流程大全）

2023-09-14 06:12:11 1

總流程概括

一、新建帳

1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單註冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;

2、點擊系統管理帳套下拉菜單——建立——輸入帳套號——設置帳套名稱——設置帳套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。

3、點擊權限——操作員——增加操作員並設置密碼

4、點擊權限——設置帳套操作員的權限

5、修改帳套：以帳套主管的身份註冊，並選擇相應的帳套後——點擊系統管理菜單下的修改——修改帳套信息

6、引入輸出帳套：系統管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要帳套號不能相同，以免覆蓋帳套)

二、總帳系統

1、總帳——系統初始化——設置會計科目——錄入期初餘額——設置憑證種類

填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記帳否則月末無法編者結帳，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記帳結帳 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除

2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記帳否則月末無法編者結帳，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)

3、審核憑證：退出總帳帳套重新註冊更換操作人員進入帳套——總帳系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯後修改)——記帳。

4、結轉期間損益：期末——轉帳定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結帳憑證——退出選操作人員登錄——審核——記帳

5、月末處理或期末——結帳

6、現金日記帳、銀行日記帳設置：總帳系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記帳、銀行日記帳科目

7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總帳——系統初始化——設置「票據結算」——出納——支票登記簿——銀行——新增

8、出納業務期末處理期初未達帳：—出納——銀行對帳單——銀行對帳期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入餘額——單擊對帳單期初/日記帳期初未達項

9、 反結帳：期末——結帳——CTRL SHIFT F6

10、反對帳：期末——對帳——CTRL H 憑證——恢復記帳前狀態 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記帳結帳若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除

11、年度結帳：註冊——選定需要進行建立新年度帳套和上年的時間——系統管理——年度帳——建立——進入創建年度帳——確認

12、年度帳的引入前綴名為uferpyer ：系統管理——年度帳——引入

13、年度帳結轉：註冊——系統管理(此時註冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的數據結轉到2006年，則應以2006年註冊進入)——年度帳——結轉上年數據

14、清空年度數據：註冊——系統管理——年度帳——清空年度數據——選擇要清空年度——確認

三、UFO報表設置

1、報表處理：啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁

2、報表公式設計：格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和

3、舍位平衡公式：數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1，區域中的數據除10;為2則除100。——舍位計算時——數據——舍位平衡

4、查看報表公式：數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、報表審核：數據——審核

6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找

四、固定資產設置

1、固定資產設置：點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改

2、卡片：固定資產增加、減少計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結帳帳表管理——分析表——統計表——帳簿——折舊錶

五、列印設置

總帳——憑證——憑證列印——列印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選列印憑證分割線

細節流程

NO.1系統初始化

【基礎設置】打開對應設置界面：

1.【基本信息】編碼方案、數據精度

2.【機構設置】部門檔案、職員檔案

3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類

4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案

5.【財務設置】→【會計科目】

a．增加科目：會計科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）→【增加】→【確認】

b．設輔助核算：點擊相關科目→【修改】→【客戶往來/供應商往來】 →【確認】(可選項)

c．指定科目 ：【系統初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認】。

6.【收付結算】結算方式

7.【期初餘額錄入】【總帳】→【設置】→【期初餘額】→【試算】檢查平衡

NO.2填制憑證【總帳系統】

1.填制憑證

【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】

2.修改憑證

【查詢】→修改→【保存】

3.刪除憑證

【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號→【確定】（完全刪除）

NO.3審核憑證（審核人與人不應相同）

【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】

NO.4記帳

【記帳】→【記帳範圍】輸入憑證號→【下一步】→記帳

NO.5結帳

【月末結帳】→選擇月份→【是否結帳Y】→【對帳】

Ps：上月未結帳或本月未記帳則出現本月不能結帳狀況。

NO.6取消結帳（用主管身份）

【月末結帳】→取消結帳月份→【CTRL SHIFT F6】→輸入主管密碼→取消結帳

NO.7取消記帳（用主管身份）

【總帳】→【期末】→【對帳】→【CTRL H】→【恢復記帳前狀態】→【確定】→【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態】→選擇要恢復的記帳方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記帳）

NO.8取消審核（審核人身份）

【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】

NO.9修改憑證（制單人）

【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】