從零開始學倉庫管理（倉庫管理辦法）

2023-05-15 16:41:03 1

從零開始學倉庫管理?3、職責：3.1財務部負責供應商結算票據的審核及入帳、結算，今天小編就來說說關於從零開始學倉庫管理?下面更多詳細答案一起來看看吧!

從零開始學倉庫管理

3、職責：

3.1財務部負責供應商結算票據的審核及入帳、結算。

3.2採購部採購科負責根據生產指令計劃，列印「採購送貨看板」，通知供應商送貨。

3.3製造部物流科負責零部件收、發、存及物流信息維護。

3.4質量控制部外檢科負責入廠零部件的檢驗。

4、管理內容：

4.1供貨：

4.1.1採購部採購科根據製造部指令性時區準備計劃，匯總列印一式五聯的「採購送貨看板」，一聯財務結算聯，二聯倉庫會計聯，三聯倉庫保管聯，四聯收貨證明聯，五聯檢驗證明聯，採購科業務員須及時將「採購送貨看板」分發各供應商或代辦人員。

4.1.2採購送貨看板涵蓋以下內容：

a、日期（看板列印日期） ；b、交貨日期；c、供貨單位編號 ；d、供貨單位名稱； e、貨位；f、物料號；g、物料描述； h、計量單位；i、訂購數量；j.合格數量 ；k、料廢數量 ；l、接收數量 ；m、供應商經辦及取票籤證；n、庫房籤證 ；o、檢驗籤證；p、看板票據編號及流水編號。

上述填制內容準確性分別由以下單位負責：

1)、製造部物流科負責物料貨位的維護，並及時提報給採購部採購科。

2）、採購部採購科對物料號、物料描述、供貨單位廠家編號、供貨單位名稱、計量單位、訂購數量、日期的準確性負責，同時負責對業務員分管物料信息維護管理，並對「採購送貨看板」 內容的準確性進行監督及異常信息的及時反饋。

4.1.3採購部採購科制單人員核實發交計劃，經辦人員在「採購送貨看板」經辦人欄內籤字，經辦人持「採購送貨看板」到質量控制部外檢科交檢實物。

4.1.4屬免檢零部件，由採購科採購員在「採購送貨看板」檢驗說明欄註明，持其他聯份附自檢報告直接到製造部物流科辦理入庫。

4.1.5屬先卸後檢零部件由採購科或生產計劃科採購員在「採購送貨看板」備註欄說明，經外檢員籤字並註明檢驗期限，經辦人持「採購送驗看板」直接到製造部物流科辦理卸貨入庫。

4.1.6因異常信息超計劃供貨需辦理出門的，由責任業務員提供書面證明，經採購科、物流科負責人籤字後，物流科責任會計給予辦理物資出門手續。

4.2交檢：

4.2.1經辦人持「採購送貨看板」到質量控制部外檢科交檢實物，外檢員按相關檢測程序驗證零部件質量是否合格，外包裝是否合理有效，產品標識是否合格。

4.2.2經檢驗合格件，外檢員核查實際合格數量，分別對應填制「採購送貨看板」檢驗欄目中的「合格量」欄，並在檢驗員欄內填注日期和印章，如遇一票多物填制分屬不同檢驗員時，可由檢驗員在合格數上分別加蓋印章，檢驗完畢後，檢驗員留存採購送貨看板的「檢驗證明聯」。

4.2.2.1屬讓步類貨物由外檢員在「檢驗說明」 欄內註明「回用等級」和「降價額度」。

4.2.2.2屬供貨檢驗中發現的零部件不合格品和產品標識不符的不合格品，由外檢員在「拒收數量」欄中標註退貨數量，經採購部採購科業務員籤字後質控部外檢科填制出門證出門。

4.2.3屬車架、車身、貨廂檢驗中發現的不合格品，經製造部業務員籤字後由製造部物流科填制出門證出門。

4.3交貨

4.3.1經辦人持檢驗合格後的「採購送貨看板」（一、二、三、四聯）到物流科相應庫房庫管員處辦理實物入庫手續，責任庫管員進行常規檢查，不符時由經辦人返回處理。

4.3.2 經核查無誤後，庫管員清點接收，同時清退料廢品，並填注「採購送貨看板」的「接收數量」、「料廢數量」、 「收貨籤證」欄，如屬數量不清或狀態不全，致廢責任不符等異常情況，廠家可以拒收。

4.3.3庫管員留存「採購送貨看板」倉庫保管聯、倉庫會計聯、財務結算聯，廠家留存收貨證明聯（不作兌換依據）。

4.3.4收貨完畢後，庫管員將「採購送貨看板」財務結算聯和倉庫會計聯轉交倉庫會計錄入庫存帳。 「採購送貨看板」倉庫保管聯由庫管員留存匯總後存檔。

4.3.5廠家憑「採購送貨看板」收貨證明聯退廢出門，當日有效。

4.3.6新產品零部件

4.3.6.1凡送貨看板上貨位未定義的物料，各相關責任庫管員應迅速接收，並隨時轉交會計處錄入貨位信息。

4.3.6.2各庫管員轉交會計的新增零部件送貨看板，需著重體現以下內容：

1）、「定價」欄為未定狀態的物料，需成本價格科核算價格並籤字。

2）、由總裝部工藝人員界定零部件裝配工位。

3）、新增零部件所在庫房貨位。

4.4定置、存儲與包裝防護

4.4.1接收入庫的零部件，保管員按零部件性能分別對應車型、對應貨架、對應工位進行存放。

4.4.2屬先卸後驗零部件接收入庫後，庫管員做好零部件倉儲隔離，並設置「未經檢驗、禁止領用」標識牌。

4.4.3所有玻璃廠家供貨時玻璃與玻璃接觸面之間用隔離紙隔離,防止劃傷。

4.4.4各類軟管、尼龍套管、油管、高壓油管等兩端頭使用密封蓋或密封套後供貨。

4.4.5面罩、下護柵、保險槓、側板等零部件使用防護膜防護供貨。

4.4.6外檢科檢驗時應對以上零部件防護認真檢查，對包裝防護不規範的一律按不合格處理，嚴禁入廠使用。

4.4.7零部件入庫時物流科認真檢查是否防護完整，對防護在轉運過程中失效的，重新整改後方能入庫。

4.4.8各生產部帶防護領用，上線使用前拆除防護。

4.4.9庫管員對所使用的貨架存儲位置按照「零部件定置目視看板」設定「區、架、層、位」碼放，並用醒目標識方式張貼貨位標註。

4.4.10由於日生產時區指令計劃或次日準備計劃調整變動因素，出現入庫零部件超儲現象（原則上中大件按上午接收白天用量，下午接收夜班與次日上午用量，中小件按當日接收次日計劃用量），由相關庫管員填制超庫存異常信息反饋單，經批覆意見後，方可辦理相應手續。

4.4.11庫管員按配套廠家標註供貨時間排序存儲貨物，監督用料單位按「先來先發」的順序取料。

4.5 搬運裝卸管理

4．5．1保管好產品標識和有關質量狀態標識。

4．5．2、按包裝上的標識要求進行搬運作業，防止倒置、磕碰、劃傷、搬運過程應輕拿、輪放、不允許野蠻操作。

4．5．3、零部件在轉運中應正確使用工位器具，嚴格按工藝操作，合理定量搬運。

4．5．4、易燃、易爆、有毒等危險品應嚴格按國家行業的有關危險品搬運轉運規定進行作業，並應配備必要的防護器具。

4．5．5、搬運時，包裝標識應將朝外放置，袋裝物品袋口朝裡放置，桶裝物品桶口朝上放置，防止散包和漏逸。

4．5．6、搬運過程中應做到輕拿輕放、平穩轉移；叉車司機應謹慎駕駛，平穩運行，安全禮讓。

4．6發貨

4.6.1物流科庫管員根據總裝部核算室編制的「JOB領料看板」，按圖號、數量進行有序發料，對未按領料看板圖號數量領取物料的異常現象及時反饋，物流微機室進行核查並反饋工藝科及總裝部。

4.6.2物流科發料、車間領料全部按照「先進先出、易黴易壞先出、接近失效期先出」的原則執行，不得隨意打亂發（取）料秩序。

4.6.3車間因質量等原因不能按秩序取料時，應提供質量部門出具的書面證明，實物停止發放，順延使用後一批次。

4.6.4由於計劃調整而造成的重新領料，總裝部應按程序列印領料看板領取，全部實施憑票發貨，庫管員不得私自外借。

4.6.5由於串戶等原因而造成的帳戶差異，由物流科會計填制「出庫單」，並在備註欄內標註串戶調整，經車間核算室計帳員確認後當日進行帳務調整。

4.6.6庫存中不合格品供應商不能私自調換，必須在下次供貨經檢驗合格後用合格品「以物換物」進行調換。

4.6.7裝配車間零星出庫：

因車型BOM信息不準，屬「超計劃領料」零部件，由生產車間填制「作

業物料更改單」交工藝科處理。庫房根據工藝科籤證的「作業物料更改單」進行發料。屬非正常領料看板出庫的工廢品部分由總裝部落實責任人後予以開具「超額領料單」 會計籤章後庫管員再辦理實物出庫手續。

其它單位零星出庫單由物流科會計籤章後，庫管員再辦理實物出庫手續。

4.7退廢

4.7.1總裝部或銷售公司返回拆車翻新生產裝配過程中產生的料廢品，質控部外檢科鑑定並出具「不合格品報告單」和「質量問題登記卡」，註明廠家編號、廠家名稱、零件號、名稱、數量、致廢原因，並保持一物一票、一廠一單。工廢品再領料按4.6.7（1）執行，實物由總裝部負責退到物流科庫房。

4.7.2用料單位拆箱過程中發現的不合格品，由領料員負責通知外檢科出具「不合格品報告單」，貨物隔離存放。

4.7.3總裝部領料工人持不合格品報告單與質量問題登記卡到庫房經庫管員現場核查，符合下列情況時退回不合格品，兌換新件：

4.7.3.1票據填制廠家、圖號正確，無塗改現象。

4.7.3.2零件齊全，無短缺。

4.7.3.3不合格品實物狀態同質量問題登記卡內容描述相一致，無調包現象。

4.7.3.4明顯不屬於工廢品。

4.7.4庫管員先審核「不合格品報告單」是否規範填制，無誤後由會計處錄入微機記帳，會計籤章後庫管員再接收實物，實物存儲於不合格品區域。

4.7.5物流科庫存信息明細帳中分解為正品、不合格品欄目，料廢品由庫管員在廠家送貨時直接扣除，實物由廠家當日退出庫外。

4.8結算票據的管理

4.8.1 倉庫會計將採購送貨看板錄入庫存帳後，供應商業務代理員領取「財務結算聯」時籤字，由倉庫會計留存帶供應商業務代理員籤字的「倉庫會計聯」作為取票證明。

4.8.2對於廠家未取走部分提報明細由業務科室專題調度。

4.8.3「財務結算聯」由材料會計對填列項是否齊全正確、回用降價是否標註、物料接收、退廢數量大寫等進行審核，不符時調整並籤章。

4.8.4供應商必須在送貨看板入庫後3天內將結算票據聯取走，取票時必須出示「代理委託證」，並在財務結算聯和倉庫會計聯上註明取票日期。若供應商在規定時間內未取走票據，由各相關會計負責將票據轉入物流管理科統一安排專人管理，對滯取的每份票據給予20元處罰。

4.8.5由於配套廠家所發生的票據丟失問題，主機廠不再辦理，屬物流科內部工作質量而造成的票據遺失，視情況由物流科上報部長、主管廠長批准後方可補辦手續，並對責任人做出處罰。

4.9積壓無效庫存清退

4.9.1製造部物流科每周一次，微機自動匯總列印入庫超過7天（發動機按1個月）未用部分一式三聯，一聯轉採購部採購科，由採購科確認實施清退；一聯轉財務部結算室，一聯供應商在清退後應到結算室核消記錄，否則，在下次付款時停止結算，特殊情況需經主管廠長批准後方可付款。

4.9.2清退積壓物料，由庫管員出具「零部件退貨證明」，經採購部採購科科長籤字後，到財務科開具增值稅發票購回。庫管員留存第五聯，供應商經辦人持第六聯出門。

4.10核查監督

4.10.1責任會計每日列印庫存變化日清表，註明當日發生的下列數據：送貨數、發出數、結存數，由庫管員一一核對，對異常問題隨時反饋。

4.10.2責任會計每周對照「庫存日清表」對庫管員的帳物相符、先來先發執行等情況組織進行檢查。

4.11帳務管理

4.11.1月度結束，責任會計匯總入庫總額上報財務科。

4.11.2月度結束由責任會計微機匯總列印各總裝部、科室材料耗用匯總表，庫管員、會計同車間審核對帳一致後由會計匯總上報財務科。

4.11.3月度結束，責任會計匯總入庫金額、出庫金額，並與微機明細帳核對一致後填制「庫存資金增減變化表」，並對增減因素及庫存結構變化情況一併分析上報財務科。

4.11.4月度結束，由責任會計分庫管員進行歸檔，會計將檔案表作為檔案表索引，將採購送貨看板倉庫會計聯歸檔。

5、附則

本辦法自2006年 7 月14日起實施，由製造部編制並負責解釋，原有管理規定與之相牴觸的以本辦法為準。

6、附錄：

附錄一：零部件退貨證明單

附錄二：採購送貨看板

附錄三：閒置積壓物資明細表

附錄四：日清表

附錄五：零部件入庫管理流程圖